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贴着半导体标签的诺安成长 竟然交易了这么多券商股

2021-04-08 15:07:51    点击:

 因几乎满仓半导体而闻名的诺安成长基金,仅用了去年一年的时间,规模就从67亿元跃升至328亿元。基金经理蔡嵩松此前也公开表示:锐度不改

 因几乎满仓半导体而闻名的诺安成长基金,仅用了去年一年的时间,规模就从67亿元跃升至328亿元。基金经理蔡嵩松此前也公开表示:“锐度不改,争当科技投资最锋利的‘矛’”。

  有意思的是,这支科技投资最锋利的矛去年累计卖出金额最大的股票竟然是一只券商股……

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  记者梳理诺安成长基金2020年年报发现,截至去年年底,基金持股市值占基金资产净值比例超过1%的股票共有13只,均属于半导体板块,这13只股票占基金资产净值比例合计更是接近90%。

  诺安成长2020年年底部分持股情况

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  因此不少投资者给诺安成长贴上了“All in 半导体”的标签。不过,从基金过去一年的累计买入、卖出股票的情况来看,这只“All in 半导体”的基金在券商股上却煞费苦心。

  数据显示,去年诺安成长累计买入中信证券14亿元,占期初基金资产净值比例超过20%;累计卖出中信证券15.82亿元,占期初基金资产净值比例更是超过23%。从最终持股情况来看,截至去年年底,诺安成长已清空中信证券

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  由于基金半年报也披露了全部持股以及累计买入卖出情况,将基金年报和半年报结合分析,蔡嵩松去年对中信证券的大致操作情况也浮出水面。

  记者梳理发现,2019年2月,蔡嵩松开始接手诺安成长的管理。2019年年底,中信证券出现在诺安成长的全部持股中,彼时的持股市值为2.09亿元;去年上半年,诺安成长累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票中并没有中信证券,却累计卖出中信证券3.09亿元;到了去年6月底,基金全部持股中并未出现中信证券的身影,这意味着蔡嵩松在去年上半年把手里的中信证券全部卖完了。

  最终去年诺安成长累计卖出中信证券超15亿元,金额如此之大,是因为去年下半年蔡嵩松再次针对中信证券做了波段操作,不过,此次是大买卖,所以使得中信证券整体成交量居前。

  从股价表现来看,中信证券上半年股价下跌4.7%,去年下半年股价涨幅超过23%。

 

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最新价:23.99

涨跌额:-0.06

涨跌幅:-0.25%

成交量:60.9万手

成交额:14.7亿

换手率:0.62%

市盈率:20.81

总市值:3101亿

 

  除了中信证券,诺安成长去年在浙商证券中信建投上的交易金额也较大。

 

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最新价:12.88

涨跌额:0.02

涨跌幅:0.16%

成交量:26.9万手

成交额:3.49亿

换手率:0.75%

市盈率:28.61

总市值:465亿

 

 

K图 601066_0

最新价:32.15

涨跌额:-0.16

涨跌幅:-0.50%

成交量:15.4万手

成交额:4.97亿

换手率:1.17%

市盈率:26.22

总市值:2494亿

 

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  具体来看,去年诺安成长累计买入3.02亿元浙商证券、1.4亿元中信建投,累计卖出2.44亿元中信建投。与中信证券“待遇”相似的是,浙商证券、中信建投同样未能在诺安成长全部持股名单中留下自己的姓名。

  在基金2020年年报中回顾过去一年的投资策略时,蔡嵩松并未解释自己在券商股上的操作逻辑。他表示,在基金的运作过程中,投资理念遵循产业投资,伴随产业的优秀公司成长。细分到科技赛道,投资框架是自上而下选股,首先选择高景气周期的赛道,在好赛道中再选择龙头公司。

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