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军工股业绩逻辑逐步兑现 顶流投资大咖扎堆布局

2021-04-13 15:21:20    点击:

  在业内人士看来,不同于2014年前后炒资产注入的主题逻辑,军工行业投资正转向以基本面驱动为主导,业绩能否兑现变得至关重要。  受流

  在业内人士看来,不同于2014年前后炒资产注入的主题逻辑,军工行业投资正转向以基本面驱动为主导,业绩能否兑现变得至关重要。

  受流动性边际收紧预期以及业绩能否兑现等因素影响,今年以来军工板块表现落后,在申万28个一级行业指数中垫底。不过,随着上市公司2020年年报和2021年一季报的密集披露,不少军工股业绩非常抢眼,市场对军工股的情绪正在好转。从上市公司定期报告看,不少顶流公募和牛散已经入场。

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  军工股业绩爆发受追捧

  4月9日,中航光电开盘一字涨停,截至收盘,依然有逾7万手买单封板。根据中航光电4月8日晚间发布的第一季度业绩预告,今年一季度,公司预计净利润比上年同期增长270%至300%。对于业绩增长的原因,中航光电表示,一是因为2020年一季度受新冠疫情影响,同期基数较低;二是因为公司整体生产、经营情况良好,在手订单饱满,营业收入快速增长,毛利率较去年同期提升。

  中航光电3月31日发布的2020年年报显示,2020年营收突破100亿元,同比增速为12.5%,净利润为14.4亿元,同比增加34.4%。安信证券认为,中航光电2020年净利润增速显著高于营收,主要是因为防务领域需求较好,毛利率更高的军品占比提升使公司盈利能力提升。

  作为军品连接器龙头,中航光电的产品广泛用于航空航天、船舶、通信指挥及兵装等市场,这从侧面可以印证军工板块的高景气度。

  从部分军工上市公司的今年一季度业绩预告看,中航机电宝钛股份高德红外景嘉微爱乐达北摩高科等公司的业绩均很亮眼。中航机电定期报告显示,2020年净利润10.75亿元,同比增加11.85%。公司预计今年一季度净利润1.93亿元至2.19亿元,同比增加197.89%至237.89%。

  国盛证券分析师余平表示,军工上游企业的业绩大幅增长,军工行业高景气度已经随着一季报数据的逐步披露得到验证,尤其是军工行业上游的核心卡位企业,值得投资者关注。

  一些投资大咖已经进场

  从市场参与各方对军工板块的布局情况看,去年下半年以来,一些投资大咖已经进场。公募基金2020年年报显示,截至去年底,兴全基金副总经理董承非管理的兴全趋势基金持有多只军工股,其中持有中航沈飞1098万股,持仓市值为8.59亿元;持有紫光国微619万股,持仓市值为8.2亿元;持有中直股份884万股,持仓市值为5.54亿元。

  上市公司公告披露的信息显示,高毅资产首席投资官邓晓峰也在积极买入军工股,截至去年底,重仓持有西部材料中航重机中直股份,其中持有中直股份698万股,持有中航重机1065万股。另一位投资大咖葛卫东,去年三季度就买入了航发控制,截至去年底持有1367万股,持仓市值约为2.5亿元。

  从军工板块过去一年多来的走势看,去年下半年以来表现抢眼,尤其是去年四季度走势凌厉。在业内人士看来,不同于2014年前后的炒资产注入的主题逻辑,军工行业投资正转向以基本面驱动为主导,业绩能否兑现变得至关重要。

  根据中航沈飞公告,公司2021年的关联交易额大幅提升。中信证券认为,这表明公司接到了大额订单带来的预收款。中航沈飞作为反映行业终端需求的最下游主机厂之一,其稳定订单也在印证军工行业“十四五”期间发展的高确定性,如果后续有财报数据支撑,市场有望引发新一轮板块行情。

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