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注意!年初看空新能源和医药的私募大佬 最近翻多了

2021-04-28 14:37:26    点击:

经过牛年以来的市场调整,前期涨幅过高的医药、新能源等板块遭遇重挫,记者采访获悉,部分私募大佬最近已开始加紧调研,小幅加仓,态度也从

经过牛年以来的市场调整,前期涨幅过高的医药、新能源等板块遭遇重挫,记者采访获悉,部分私募大佬最近已开始加紧调研,小幅加仓,态度也从春节前的“看空”转为现在的“看多”。

  一位去年奔私的明星基金经理更是直言,目前正在医药领域挖掘一些二三线品种配置。而一位百亿级私募基金经理也透露,自己最近在小幅加仓新能源板块。

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  私募大佬“空翻多”

  “我是做医药基金经理出身的,但现在我根本不会碰医药股,都太贵了,没法看也下不去手,还不如配一些化工、有色等顺周期板块。”在今年一月中旬面对记者采访时,刚奔私不久的知名基金经理王沐(化名)如此说到。

  记者在差不多的时间段采访一家百亿级私募金经理时,也听到了类似的观点,“我很看好新能源,尤其是光伏逆变器这个赛道,但是现在估值太高了,下不了手,回调也是一定会发生的事情。”百亿级私募基金经理直言。

  不过,春节假期结束以来,市场震荡调整,消费、医药、新能源等黄金赛道大幅下调。值得注意的是,经过次轮调整,不少私募大佬反而开始更加积极了。

  王沐直言:“最近我在挖掘一些二、三线的医药股,龙头股高估状态虽然有所好转,但对我来说可能还是有些贵,而且从春节后的走势来看,中小市值标的明显跑赢龙头股,所以部分中小市值,业绩有望超预期的制药企业值得关注,我加仓了几只医药股。”

  上述百亿级私募基金经理也透露,市场陷入调整后,新能源中的部分优质公司性价比逐渐提升,“最近我趁着市场降温,新产品发行节奏趋缓,加快了调研频率,寻找估值合理的优质标的小幅加仓。”

  密集调研积极布局

  Choice数据显示,医药、新能源板块确实吸引了多家知名机构前去调研。

  据记者不完全统计,4月19日至4月25日,共计140余家上市公司获机构调研,其中医药生物行业最为火爆,共有17家公司被调研,包括南微医学山河药辅 华东医药普洛药业等。

  另外,从接待机构数量来看,锂电池电解液行业龙头天赐材料备受关注,获339家机构扎堆调研,包括淡水泉、聚鸣投资、凯丰投资、高毅资产等百亿级私募。

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  与此同时,上市公司一季报数据显示,高毅资产一季度新进了多只医药股,比如南微医学爱博医疗开立医疗通策医疗等,盘京投资同期新进了拱东医疗,高瓴旗下的礼仁投资则新进了安图生物

  另外,北向资金还在加仓新能源板块。比如,截至4月27日,北向资金近一个月加仓阳光电源1358万股,加仓隆基股份917万股,加仓天赐材料1674万股。

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  加仓节奏无需太快

  虽然机构积极布局,私募大佬“由空转多”,但多位基金经理提示,加仓节奏不能太快,要在深入调研的基础上“一点点加”。

  “春节后新能源板块大幅调整,公司本就对新能源的中长期投资价值比较看好,所以一直在跟踪、观察,一些标的从春节后到3月底,跌幅甚至超过30%,年报表现却不差,所以性价比明显提升了,4月以来我就小幅加仓了相关标的,但由于目前市场呈现无主线的状态,前期还有很多一季报表现亮眼的标的遭遇股价调整,所以加仓节奏需要慢一点。”北京一位百亿级私募基金经理直言。

  从仓位表现来看,百亿级私募确实变化不大。私募排排网数据显示,截至4月16日,百亿级私募仓位指数达到87.64%,相比于上周小幅增长0.05个百分点。

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  世诚投资陈家琳也表示,后续市场将重回基本面,流动性、盈利前景和估值正在让主赛道中的龙头标的重回上升通道。但投资者仍需对不确定性保持警惕,包括疫情反复对经济复苏的扰动、通胀预期升温等。所以,投资策略上需要“攻守兼备”,保持均衡和灵活性。

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